Denne artikel beskriver hvordan du kan afstemme kreditkort-transaktioner, som er gennemført i Facilitynet.io med jeres bankkonto-udtog.
Hent kreditkort-transktioner i QuickPay
QuickPay er Facilitynet.io's betalingsgateway, hvor alle kreditkort-transaktioner kan hentes.
Du kan eksportere alle køb i QuickPay til en CSV-fil.
Nedenfor ses en guide, hvordan transaktioner eksporteres i QuickPay:
https://learn.quickpay.net/helpdesk/da/articles/eksporter-transaktioner-til-en-csv-fil/
Hvis du åbner CSV-filen i Excel vil der i kolonne B (se blå markering i nedenstående billede) fremgå et order-id, som du skal bruge til at sammenligne med dit bank kontoudtog.
Har I en Nets betalingsaftale?
Hvis I har en Nets betalingsaftale, så vil teksten på en transaktion i kontoudtoget bestå af:
- landekode (f.eks. DK)
- datoen for transaktionen (f.eks. 08.03)
- jeres indløsningsnummer hos Nets/Teller (f.eks. 8965425)
- de sidste 6 cifre i teksten er en reference til de sidste 6 cifre i QuickPay's ordre-id (f.eks. 123456)
Eksempel på tekst i bank kontoudtog:
Se kolonne B, f.eks.: "DK 08.03 8965425 123456"
Excel - Sådan henter du ordrenummer ud af kolonnefeltet og afstemmer
I Excel kan du anvende følgende fremgangsmåde til at hente de ordrenummer (de 6-cifre) ud i en ny kolonne, for herefter at afstemme.
Step 1:
- Åbn CSV-filen fra QuickPays og tilføj 2 nye kolonner, som du f.eks. kalder "Bankkonto - ordrenr." og "QuickPay - ordrenr."
Step 2:
- Placer musemarkøren i den første række i kolonnen "Bankkonto - ordrenr.". Anvend nedenstående formel, hvor "B2" refererer til kolonnen med bankkonto teksten og tallet 6 refererer til, at vi vil hente de de første 6 tal ud fra højre side:
- Skriv formel: =HØJRE(B2;6)
Vi har nu hentet ordrenummer ud af teksten og du kan kopiere formlen for alle rækker.
Step 3:
- Placer musemarkøren i den første række i kolonnen "QuickPay - ordrenr.". Anvend nedenstående formel, hvor "C2" refererer til kolonnen med QuickPay order id værdier og tallet 6 refererer til, at vi vil hente de de første 6 tal ud fra højre side: :
- Skriv formel: =HØJRE(C2;6)
Vi har nu hentet ordrenummer ud af teksten og du kan kopiere formlen for alle rækker.
Step 4:
Du kan nu sammenligne dupletter i de to kolonner "Bankkonto - ordrenr." og "QuickPay - ordrenr.".
- Marker de to kolonner
- Klik "Hjem" > "Betinget formatering" > Vælg "Regler for fremhævning af celler" > Vælg "Dubletværdier...".
Dubletter vil nu blive markeret med en farve.
